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逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，銀行存款，做到登記及時、準確；
嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，做到賬實相符，確保現(xiàn)金的安全。如出現(xiàn)不符現(xiàn)象，應立即查找原因；
嚴格按照財務制度要求辦理收、付款業(yè)務，（有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符）對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務，不符合規(guī)定的不予受理，并及時向會計主管匯報；
負責編制總公司每日“資金日報表”，復核各分公司資金日報表，發(fā)給會計主管；
按周編制總公司費用周報表，發(fā)給會計主管；
妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票、銀行卡、u盾、銀行卡密碼，不得丟失遺漏，保險柜不得存放大額現(xiàn)金；
保守公司機密；
及時做好憑證及原始資料歸集、裝訂、整理；
完成會計主管安排的其他工作；
1、1年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
2、熟悉國家財務政策、會計法規(guī)、了解稅務法規(guī)和相關(guān)稅收政策；
2、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務和報稅流程；
3、熟練使用財務軟件和辦公軟件；
4、有較強的團隊精神，良好的保密意識。

職位類別：

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